大专学历 市场营销专业

总账模块

一、总账功能概述 （3）

二、主要业务流程及规范 （4）

1、总账业务流程图 （4）

2、公用基础资料设置 （5）

3、总账设置和初始化 （5）

a、总账参数设置 （5）

b、总账初始化 （9）

三、凭证处理 （10）

1、凭证录入 （11）

a、常用功能键 （11）

b、主要菜单项功能介绍 （11）

2、凭证查询 （12）

3、标准凭证引入 （13）

4、标准凭证引出 （13）

5、凭证报告 （14）

6、凭证作废、反作废 （14）

7、凭证整理 （14）

四、期末处理 （14）

1、结转损益 （14）

2、期末结账 （14）

五、查询与报表 （15）

1、账簿 （15）

a、总分类账 （15）

固定资产模块

一、固定资产概述 （16）

二、主要业务流程及规范 （16）

1、固定资产业务流程 （16）

2、固定资产设置和初始化 （17）

a、固定资产参数设置 （17）

b、基础资料设置 （18）

c、变动方式类别 （18）

d、使用状态类别 （18）

e、折旧方法定义 （19）

f、卡片类别管理 （22）

g、存放地点维护 （23）

h、初始化资产卡片 （23）

i、结束初始化 （23）

报表模块

一、报表功能概述 （24）

二、报表的基本操作 （25）

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1、报表文件管理 （25）

a、新建报表 （25）

b、打开报表 （26）

c、报表更名 （26）

d、引入文件 （26）

e、引出报表 （26）

f、保存报表 （26）

三、报表业务处理 （26）

1、多账套管理 （26）

2、设置公式取数函数 （27）

3、设置默认取数账套 （28）

4、转换旧版本公式 （28）

5、批量填充 （28）

6、表页汇总 （28）

7、报表分析 （28）

8、报表联查 （28）

9、舍位平衡公式设置 （29）

10、报表权限控制 （29）

11、报表审核 （29）

12、报表计算 （29）

四、报表取数公式介绍 （29）

1、函数的基本操作 （29）

2、金蝶报表函数中的取数公式 （30）

3、ACCT金蝶报表函数例举 （30）

附言 （31）

财务金蝶软件培训内容

总账模块

一、总账功能概述

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：

§ 多重辅助核算

在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核项目账簿和报表，满 足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

§ 科目计息控制

在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

§ 科目预算控制

可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制，而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

§ 凭证分账制核算流程

系统在提供“统账制”的基础上，同时提供了“分账制”核算要求下从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

§ 账簿报表查询

查询账簿报表时，可由总账追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息；有跨期查询功能，可以在本期末结账的情况下以后期间的数据；提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询；具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

§ 多币别核算的处理

期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。

§ 现金流量表的制作

在凭证录入时即可指定现金流量项目，可以通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。

§ 往来业务的核算处理，精确计算账龄

提供基于凭证的往来业务核稍，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。

§ 与其他业务系统无缝链接

“其它系统”指的是金蝶ERP系统中的各大功能板块及模块的接口。各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。

§ 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能

在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改删除物流系统及应收、应付系统等业务系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

§ 自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无需人工录入。

§ 期末调汇的处理

本功能主要用于对处币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

§ 期末损益结转

期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果。

§ 结账日的控制可以进行月份的选择

适用于非自然月结账的企业。

§ 集团内部往来协同

内部往来协同主要应用于集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往业务记账时，同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认关进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认，保证了内部往来信息及时性和准确性。

§ 与其它系统的接口

“其它系统”指的是金蝶ERP系统中的各大功能板块及模块的接口。如：与应收应付系统；固定资产系统、存货核算系统、工资系统、商业系统、报表系统、预算管理系统、现金管理系统、项目管理系统、成本管理系统等。

二、主要业务流程及规范

1、总账业务流程图









2、公用基础资料设置

功能模块位置：【系统设置】—【基础资料】

基础资料是总账系统以及其他财务系统操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料，一但不全或错误会导致系统无法使用。在此，针对珠江财务部目前所购买的功能模块简要介绍所使用到的基础资料。

科目

币别

凭证字

结算方式

核算项目管理—客户

3、总账设置和初始化

金蝶K3是一套完善的ERP系统，每功能模块在使用前都要进行设置和初始化。

如：我们所购买的总账、现金管理和固定资产模块，如果还购买使用了其他的功能模块，在使用之前必需先要完成设置和初始化。

a、总账参数设置

第一条：
1．本公司估价活动必须遵守本制度之规定。
2．新产品或改良，应由制造部门或其他部门累计成本后，再予以懊重地估价；

3．估价的方式，必须经有关专家予以确认后可择定；

4．销售经理必须仔细看估价单。

第二条 掌握情报：

1．估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报；

2．要积极地使用各种手段来收集情报；

3．必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。

第三条 估价单的回收：

1．估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈；

2．根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。

订货价格

第四条 本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。

第五条 本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。

第六条 成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货所列示的价格是否正确。

第七条 订货价格的决定分为两类：

1．由营销人员自行决定；

2．由总经理决定，或由成本研究委员会审定。

第八条 营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。

第九条 在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。


第十条 订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。

第十一条 营销人员填制“折价销售传票”，一式四份。

第十二条 折价销售传票处理：

1．折价销售传票，由营销人员保存，以作折价销售凭证之用；

2．折价销售传票，由营销人员交付客户；

3．折价销售通知单，由营销人员交付财务部；

4．折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。

第十三条 特价处理：

下列各项营销人员须由总经理或成本研究委员会审议决定。

1．非标准品折价销售；

2．特别订货品；

3．因产品质量问题要求降价销售；

4．因交货时间迟延而要求降价销售；

5．因大批量订货而要求降价销售；

6．外购产品；

7．新产品订货；

8．其他与上述各项相关的情况。

第十四条 订货价格决定：

在特别价格各项中，营销人员都需向成本室提交订货单，并经销售主管审查。销售主管审定订货单内容后，属前面四项内容的交总经理决定订货价格，属后面四项内容的交成本研究委员会确定订货价格。


第十五条 设立成本研究委员会构成：总经理、销售主管、财务主管、采购主管、制造

第十六条 会议召开：

1．例会：每月固定时间召开；

2．临时会议：需要紧急确定订货价格时召开。