1.每天登录企业网银查看客户回款及其他银行进账情况，并按时向主管汇报银行账户余额。
2.依照主管要求将应付账款录入网银系统并及时提醒主管授权付款，避免逾期。
3.负责审核员工差旅费及其他日常费用支出报销单据，确保原始票据的合法性、合理性和真实性。
4.月底前根据当月银行回单及原始单据在金蝶系统里编制记账凭证，确保账证相符、账账相符和账实相符，若发现有误，应查明原因、及时更正。
5.按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整。每月15日前编制国税、地税需要的各种报表，按时进行增值税申报及税费缴纳。
6.负责各种发票领购、保管；正确及时开具增值税发票、普通发票； 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，并及时进行发票认证。
7.对公司的会计凭证、账簿报表和重要经济合同等会计资料进行定期的整理装订、编号和归档保管。
8.协助主管定期对公司固定资产进行盘点清查，确保公司财产的账实相符，加强对公司固定资产的管理。
9.按时完成上级主管安排的其他各项事宜。

在职期间我主要负责（1）应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；（2）办理应付及预付款项的结算；（3）负责应付及预付款项的核算工作；（4）及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进 行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；（5） 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；（6）负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制。

1.按照集团规定审核员工出差及其他费用支出报销单据。
2.负责应收应付等往来账的核算、对账。
3.月底检查应收应付模块传票正确性并抛转总账；在总账模块录入应计提与缴纳之税费的会计凭证、录入营业外收入及银行账扣之会计凭证，确认并按时完成结账工作。
4.负责编制并按时上传集团规定之会计报表。
5.月底编制银行余额调节表，保证账款一致；编制财务报表、税金调节表及印花税表以便于税务会计报税。
6.负责会计凭证、供应商合同等会计资料的整理、编号和归档保管；严格遵守财经纪律及各项规章制度，发现问题及时上报。
7.负责本部门的人事行政工作。
8.按时完成上级主管安排的其他各项事宜。