岗位职责:
1、认真做好每周的用款计划,保证日常工作的正常进行;
2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备;
3、及时、准确逐笔登记现金及银行日记账,按时结出余额,每天根据日记账账面余额进行实地盘点,做到账账一致,账实一致,并编制银行存款余额调节表,及时清理未达款项;4、做好债权债务的清理工作,对各项结款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金结款要做到前款不清,后款不借;5、及时跟踪收付款情况,提醒和协助业务部门做好应收款项的及时回款工作;
6、负责编制每月现金流量表,并提交给部门负责人;
7、妥善保管财物印章,确保安全,不得随意转交他人;
8、负责公司销售工资的核算;
9、完成领导交办的其他工作;
岗位权限:
1、参与货币资金计划定额管理的权力;2、提出合理安排利用资金的建议权; 3、追溯审查费用实际用途权。
任职资格:
1、财务相关专业大专以上学历,有会计从业资格证;2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行(网银)结算业务;3、熟悉使用Excel、Word等办公软件及ERP系统;4、为人正直、责任心强、作风严谨、有团队合作精神
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